Cтраница 1
Дэй-трейдинг эффективен, когда рынок - живой и торгуемый инструмент - пользуется вниманием маркет-мейкеров, брокеров-дилеров, спекулянтов и прочих торговцев. В этом случае цена не стоит на месте, а движется в течение торговой сессии. Временами торговля замирает, спрэды сужаются. Именно в эти моменты дэй-трейдер должен быть начеку. Как только появился спрос, он покупает некоторое количество бумаг у участников рынка, стоящих на продажу. В случае если цена начинает расти и перевес на его стороне, трейдер начинает интенсивную игру на повышение, покупая на отскоках и продавая на движениях вверх. Котировка быстро растет, по мере движения бид-аск спрэд увеличивается, а затем начинает сужаться при приближении к ценовому рубежу, по которому участники рынка готовы продавать. Движение выдыхается, и профессиональный участник начинает больше продавать, чтобы откупить бумаги впоследствии дешевле на движении цены вниз. Искусные спекулянты изменяют направление своих операций, переходя от покупки акций к продаже по нескольку раз в день. Цель операций - открыть позицию и затем по возможности быстро, с прибылью, закрыть ее. Иными словами дэй-трейдинг - это инвестирование средств на срок от нескольких секунд до нескольких часов в течение торговой сессии. Поэтому профессиональные спекулянты всегда работают вдоль рыночной тенденции и активно участвуют в установлении новых временных соглашений о цене. В этом их существенное отличие от профессиональных участников рынка, о которых речь шла в предыдущей главе, и скальперов, рассмотренных выше. Дэй-трей-деры не стремятся заработать на обмене, поэтому вместе с инвесторами совершают сделки по рынку, в полной мере используя все технические возможности, которыми располагают. [1]
Дэй-трейдинг требует умелого применения комплекса инструментов в условиях, изобилующих помехами и шумами. Знание рынка, умение быстро мыслить и оперативно принимать решения дают возможность сделать дэй-трейдинг прибыльным. Многие неквалифицированные участники рынка не могут освоить столь сложной практики осуществления торговых сделок и терпят неудачу, что приводит их в замешательство и делает их несчастными. [2]
Что же касается ветеранов дэй-трейдинга, то опыт работы с достаточно быстрыми акциями у них несомненно велик. Пересмотр Модели Циклов, осуществляемый каждый раз после закрытия регулярной торговой сессии, раскрывает многочисленные благоприятные возможности для трейдинга в очень коротких промежутках времени. Высокоскоростные автоматические устройства, окружающие брокеров, подадут сигнал на исполнение заказов, как только цель позиции ( ЕТ) будет пробита в течение следующей регулярной сессии. [3]
Те трейдеры, которые занимаются дэй-трейдингом частично, выделяя лишь время ланча для нескольких краткосрочных позиций, не прочь причислить себя к мастерам этого вида искусства. Или же они выбирают взаимосвязанные кратковременные импульсные рынки и верят в то, что лучшие времена будут продолжаться вечно. Если это созвучно с Вашей манерой работы, немедленно прекратите такую практику и подберите себе подходящую стратегию, которая будет соответствовать текущим потребностям. Только фактор времени и ответственное отношение к трейдингу способны привести к стабильным заработкам. Очень короткие по длительности позиции требуют огромных усилий, вот почему многие успешно работающие трейдеры затрачивают до 30 внерыночных часов в неделю на исследование новых установочных наборов и торговых тактик. В условиях современного рынка не может существовать легких прибылей. [4]
Практически невозможно сочетать в одном лице и удачный дэй-трейдинг, и overnight - спекуляции. Начинающему игроку не стоит даже пытаться совместить эти различные и в некотором смысле противоположные сферы биржевой деятельности. Для чтобы извлекать прибыль из операций overnight - торговли, необходимо особенное чутье, годы кропотливой работы над графиками и понимание взаимосвязи различных секторов финансового рынка. [5]
Таким образом, работа профессионального спекулянта помимо способностей требует определенных навыков. Поэтому мастерство дэй-трейдинга приходит только с опытом. Из десяти человек, пробующих себя на этом поприще, профессионалами становятся от силы один или два. Остаются только самые стойкие - те, кто смог удержаться на рынке несколько лет и не растратил полностью начальный капитал. [6]
Профессиональным дэй-трейдерам необходим больший торговый счет, нежели свинг-трейдерам, ввиду того что значительное давление на прибыльность внутридневного трейдинга оказывают расходы на оплату за осуществление трансакций и низкий показатель AvgWIN. Для того чтобы дэй-трейдинг был прибыльным, необходимо увеличение размера позиции, так как внутридневные ценовые движения, в основном, незначительные. Необходимо также как можно быстрее закрыть позицию, если вход в рынок оказался ошибочным. Торговый счет при дэй-трейдинге может уменьшаться быстрее, чем при свинг-трейдинге, в то же время шоковые новости наносят счету при внутридневной торговле меньший ущерб. [7]
Дэй-трейдинг требует умелого применения комплекса инструментов в условиях, изобилующих помехами и шумами. Знание рынка, умение быстро мыслить и оперативно принимать решения дают возможность сделать дэй-трейдинг прибыльным. Многие неквалифицированные участники рынка не могут освоить столь сложной практики осуществления торговых сделок и терпят неудачу, что приводит их в замешательство и делает их несчастными. [8]
Результат динамики процесса Трех Дней ( 3D) сводится к тренду схождения-расхождения для различных периодов времени, и опытные свинг-трейдеры непременно используют этот факт наряду с изучением графика выбранного ими периода времени для улучшения своих результатов. Приведенная ниже таблица 1.2 наглядно иллюстрирует то, что тактика свинг-трейдинга включает в себя и дэй-трейдинг, и позиционный трейдинг. [9]
Владельцы очень небольших торговых счетов в большей степени должны сконцентрироваться на стоимости каждой трансакции, чем на осуществлении трейдинга. Небольшой капитал может принести богатство, но шансы на долговременный успех невелики. Подберите недорогой web - источник котировок для контроля за стоимостью трансакций и исключите все формы проявления дэй-трейдинга в Вашей работе. Открывайте только небольшие позиции, и обязательно только после всестороннего анализа. [10]
Профессиональным дэй-трейдерам необходим больший торговый счет, нежели свинг-трейдерам, ввиду того что значительное давление на прибыльность внутридневного трейдинга оказывают расходы на оплату за осуществление трансакций и низкий показатель AvgWIN. Для того чтобы дэй-трейдинг был прибыльным, необходимо увеличение размера позиции, так как внутридневные ценовые движения, в основном, незначительные. Необходимо также как можно быстрее закрыть позицию, если вход в рынок оказался ошибочным. Торговый счет при дэй-трейдинге может уменьшаться быстрее, чем при свинг-трейдинге, в то же время шоковые новости наносят счету при внутридневной торговле меньший ущерб. [11]
В то время как цены откатывают и накатывают, волатильность колеблется между активным и неактивным состояниями. Применяя оригинальную технику свинг-трейдеры, могут определять этот феномен как на рынке акций, так и фьючерсном рынке. Так, например, 10 - и 100-периодная историческая волатильность изучает взаимосвязь между размахом ценового цикла и текущим движением цены. В своем классическом труде Дэй-трейдинг с Применением Краткосрочных Ценовых Моделей и Прорыва Открытого Диапазона Тони Крэбл ( Tony Crabel) прогнозирует волатильность при расширении и сужении ценовых моделей. [12]
Внутридневные установочные наборы должны сочетаться с тенденциями времени торгового дня. К примеру, в середине торгового дня прорыв ценовых моделей происходит гораздо реже, чем в первый и последний часы регулярной торговой сессии. Благоприятные возможности с высоким потенциалом прибыли могут предложить 2 - 3-дневные установочные наборы, с расчетом на прорыв в первый или последний торговые часы сессии. Некоторые модели работают лучше в условиях дэй-трейдинга. Избегайте ориентироваться на ценовые модели, зависящие от специфических свойств торгового объема. [13]
Путь к успешному современному трейдингу дает возможность прошедшим его быстро адаптироваться в новых неблагоприятных условиях, предлагает быстрый и тщательный анализ всех используемых торговых систем. Должно быть, крайне необходимо накоротко замкнуть и ментальные, и эмоциональные трейдере-кие иллюзии. Для того чтобы современный рынок был прост для понимания, знания о нем должны обеспечивать обратную связь во всех временных рамках. И включать в себя эти знания должны и правильный выбор точки входа в рынок, и умение управлять рисками потерь, и осуществление торговых операций с применением различных стратегий, таких как дэй-трейдинг, свинг-трейдинг и инвестирование. [14]
Позиционный трейдинг может научить всему необходимому, что должен знать дэй-трейдер, желающий успешно торговать на финансовых рынках. Но скорость осуществления трансакций при позиционном трейдинге несравненно легче воспринимается человеческим мозгом. Дэй-трейдеры должны овладеть способностью мгновенно анализировать рынок и контролировать риски потерь в крайне неблагоприятных рыночных условиях. А для этого необходим не один год практической работы. Запрыгивая в игру дэй-трейдинга без наличия какого-либо опыта работы на финансовых рынках, Вы обрекаете себя на то, что очень скоро попадете в эту рыночную мясорубку. [15]