Наличность

Cтраница 3

Вклады наличности или имущества в корпорацию, произведенные ее акционерами в обмен на акции, в отличие от действительной стоимости акционерного капитала или от даров корпорации; оплаченный капитал, часто, но не обязательно, равный стоимости акционерного капитала и премии на акции. [31]

Излишки наличности могут быть инвестированы в сделки репо на срок от одного до нескольких дней. Вообще-то фирма способна увязать сроки инвестиций в ценные бумаги с прогнозом потоков наличности. Таким образом, можно максимизировать прибыль от инвестиций до тех пор, пока позволяют решения о сроках платежа. [32]

Прогноз наличности отличается от прогноза прибыли и показывает движение наличности, а не заработанной прибыли. [33]

Боров наличности - это предприятие, у которого поступлений наличности недостаточно для полного удовлетворения его потребности в оборотном капитале и новых инвестициях. [34]

Поступления наличности от финансовой деятельности - это, пожалуй, тот раздел, к которому кредиторы проявляют наибольший интерес. В нем отражаются приток и отток наличности, связанные с взаимоотношениями собственников предприятий и кредиторов. [35]

Расходование наличности заключено в квадратные скобки, поступление показано без скобок. [36]

Смета наличности характеризует поступление и выбытие наличности как таковой, а не на базе начисленных сумм. [37]

Смета наличности базируется также на подробной информации о ее движении в части приобретения капитального оборудования, погашения долгосрочных займов, скупки других компаний и продажи основных средств. Сроки таких расходов, например уплаты процентов и основной суммы кредита, должны быть известны по меньшей мере с точностью до месяца. [38]

Помесячная смета наличности ( форма SBA 1100 ( затушеванные строки в итогах не учитываются. [39]

Поступление наличности, включая продажи за наличные, инкассацию дебиторской задолженности и прочий приход. [40]

Сметы наличности используют также для определения того, является ли потребность в заимствованиях действительно краткосрочной или же речь идет о постоянной потребности в финансировании. В рамках самоликвидирующихся ссуд финансируемые за их счет активы превращаются в наличность, которая идет на возврат долга. Долгосрочные ссуды погашаются за счет чистых потоков наличности от текущих операций. Так что смета наличности способна помочь кредиторам избежать ловушки ошибочного предоставления краткосрочной ссуды, тогда как заемщик фактически нуждается в долгосрочном заимствовании. [41]

Смета наличности помогает также следить за движением средств и может заранее предупредить, что потоки наличности не таковы, как ожидалось, что способно повлиять на возврат ссуды. [42]

Счет наличности в разделе активов или векселя к оплате банкам в разделе пассивов баланса должны представлять собой вставные ( балансирующие) величины ( plug figures), используемые при составлении прогнозного баланса. Иными словами, одну из названных статей можно использовать для балансировки отчета после того, как рассчитаны все остальные позиции. После составления прогнозного баланса, если активы превосходят пассивы ( обязательства плюс собственный капитала), разность можно показать в виде увеличения счета векселей к оплате банкам. [43]

Снятие наличности со счетов и избыточные резервы являются серьезным тормозом расширения банковских депозитов. [44]

Поток наличности CF представляет собой разницу между суммой дисконтированных денежных поступлений Компании и суммой всех затрат, необходимых для строительства, реконструкции и функционирования системы. [45]

Страницы: 1 2 3 4