Показатель - риск
Cтраница 2
Аварийность на объектах-аналогах оценивают по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду, объекты инфраструктуры, животного мира и людей. [16]
Разработанная технология зонирования территорий по величине показателей риска позволяет оценивать величину возможного комплексного риска для рассматриваемых городов й территорий и строить карты комплексного риска на основе использования соответствующего программного обеспечения географической информационной системы. [17]
Ориентировочно считается, что предельные значения показателей риска - В. [18]
Аварийность на объектах-аналогах следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на окружающую среду или инфраструктуру - население. [19]
Поскольку эти фирмы различаются между собой по показателям риска и ожидаемого роста, регрессия мультипликаторов РЕ строится по обеим переменным. [20]
Для учета риска в теории статистических решений применяют показатель риска, характеризующий оптимальность и выгодность выбираемого решения в конкретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Риск рассчитывается как разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных обстановки ( обеспеченности материальными ресурсами и т.п.) и результатом, который может быть достигнут, если эти данные не определены. [21]
Рейтинг Morningstar с учетом риска определяется путем вычитания показателя риска потерь фонда из его показателя доходности. Данный показатель определяется также для всех остальных фондов с аналогичными целями, и после этого вычисляется уровень в процентилях. Фонд Magellan соответствует уровню в процентилях от 11 до 32 5, и поэтому за три года получил рейтинг в четыре звездочки. [22]
 |
Характеристика значений коэффициента ft. [23] |
Как правило, в экономически развитых государствах расчетом показателей риска занимаются специализированные компании. Значения доходности и коэффициента В акций ведущих компаний, а также среднерыночной доходности регулярно публикуются в финансовой периодической печати. [24]
Поскольку нельзя получить достаточно простые и универсальные зависимости для показателей риска, то упрощающее предположение о пуассоновских свойствах потоков воздействий перестает быть столь привлекательным. Отказ от этого предположения позволяет использовать более общие вероятностные модели, например модели полумарковских процессов для описания штормовых воздействий на суда и морские сооружения. Более перспективными представляются модели порогового типа, поскольку они отражают физическое представление о землетрясении как об акте высвобождения накопленной энергии. [25]
При помощи метода анализа безубыточности можно определить диапазон безопасности, являющийся одним из показателей риска. [26]
В разделе 5.1 рассмотрены постановка и решение задачи, когда в качестве критерия используется показатель риска, определяемый как произведение величины потерь на вероятность их возникновения. [27]
Комбинируя различные опционные контракты по видам и срокам, инвесторы конструируют позиции с широким диапазоном показателей риска и доходности. [28]
Процесс, заданный в форме (6.78), является недифференцируемым, что может вызвать затруднения при оценке показателей риска по математическому ожиданию числа редких выбросов. Кроме того, первая форма задания процесса имеет то преимущество, что этот процесс можно трактовать как результат прохождения нормального белого шума через линейный фильтр второго порядка с постоянными коэффициентами. Это облегчает построение реализаций искусственных акселерограмм путем моделирования на ЭВМ. [29]
Здесь мы рассмотрим некоторые технические проблемы и потом более подробно вопрос о том, является ли дисперсия надежным показателем риска. Вопрос о рациональности инвесторов столь важен, что мы отведем ему главы 16 и 17; в конце концов, инвесторы тоже люди, хотя и посвятившие себя определенной деятельности. Так что этот вопрос затрагивает все аспекты рационального поведения человека. [30]
Страницы: 1 2 3 4