Cтраница 1
Кассовая заявка предоставляется в банк ежеквартально за 45 - 60 дней до начала планируемого квартала по следующей форме. [1]
Кассовые заявки разрабатываются исходя из планового фонда заработной платы на квартал с месячной разбивкой; показателей фактического выполнения кассового плана за соответствующий период прошлого года, а также данных - бухгалтерского и оперативного учета. [2]
Кассовая заявка регулирует движение наличных денег из касс организаций в филиалы Госбанка и из филиалов Госбанка в кассы хозяйственных единиц дорог на заработную плату и другие хозяйственные расходы. [3]
Кассовая заявка состоит из двух разделов. В первом разделе отражают все поступления наличных денег в кассу предпринимательской фирмы ( кроме сумм, полученных из банка) по отдельным статьям кассового прогноза банка, а также указывают, какие суммы из этой выручки будут сданы в банк. [4]
Кассовая заявка состоит из двух разделов. В первом разделе отражают все поступления наличных денег в кассу предприятия ( кроме сумм, полученных из банка) по отдельным статьям кассового прогноза банка ( торговая выручка, выручка пассажирского транспорта, выручка зрелищных предприятий и др.), а также указывают, какие суммы из этой выручки будут сданы в банк. Во втором разделе кассовой заявки клиент приводит расчет ожидаемых выплат заработной платы, стипендий, выплат социального характера, пенсий, пособий соцстраха и выдач на другие цели. [5]
Кассовая заявка предприятия должна показать банку, с одной стороны, сколько наличных денег поступит отданного клиента в кассу банка, а с другой - сколько наличных денег потребуется выдать из касс банка. [6]
Кассовая заявка предпринимательской фирмы должна показать банку, с одной стороны, сколько наличных денег поступит от данного клиента в кассу банка, а с другой - сколько наличных денег потребуется выдать из касс банка. [7]
Что такое кассовая заявка и какие показатели должны в ней содержаться. [8]
На основании кассовой заявки учреждение банка устанавливает организации лимит остатка наличных денег в кассе. Все денежные средства сверх этого лимита сдаются в банк. Устанавливается также лимит расхода наличных денег из выручки на месте. [9]
По данным платежного баланса составляется кассовая заявка. [10]
Как уже указывалось, предприятие обязуется представлять в обслуживающий его коммерческий банк кассовые заявки, необходимые банкам для составления прогнозов кассовых оборотов. Прогнозные расче-тьюжидаемых поступлений наличных денег в кассу банка позволяют ему организовать бесперебойную выдачу наличных денег клиентам. [11]
Для своевременного получения денежных средств из касс банка предпринимательская фирма обязуется представлять в обслуживающий ее банк кассовые заявки, необходимые банкам для составления прогнозов кассовых оборотов. Прогнозные расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассу банка, а также планируемых платежей позволяют ему организовать бесперебойную выдачу наличных денежных средств клиентам. [12]
Прогнозные расчеты составляются коммерческим банком на основе динамических рядов отчета банка о его кассовых оборотах и кассовых заявок, полученных от клиентов, осуществляющих операции с наличными деньгами. [13]
Кассовый план - это план оборота наличных денежных средств, который осуществляется через кассу предприятия, на основе которого составляется кассовая заявка, передаваемая коммерческим банкам для планирования выплат. [14]
Прогноз кассовых оборотов составляется в разрезе основных источников поступлений и направлений выдачи наличных денег ( см. приложение 2) на основе динамических рядов данных о кассовых оборотах учреждений ЦБ РФ и кредитных организаций, на основе получаемых кассовых заявок от обслуживаемых предприятий, а также оценки перспектив социально-экономического развития регионов. [15]