Cтраница 1
Изменение курсов ценных бумаг, состоящее из быстрого взлета на рынке медведей и быстрой реакции на первичном рынке быков. [1]
Диссертация д-ра Кинга показывает, что около 70 % изменений курсов ценных бумаг связаны с рынком в целом. Только около 30 % изменений цен вытекают из деятельности самой компании ( типа доходов или дивидендов) и ее усердия. [2]
КУРСОВАЯ РАЗНИЦА, разница, возникающая в свя: ш с изменением курсов ценных бумаг или иностр. Повышение курсов приносит лицам или акц. При покупке ценных бумаг или валюты на срок повышение курсов позволяет реализовать К. Последний, купив бумаги но существующему повышенному курсу, вынужден продавать их по более низкому условному курсу. Прибыль, полученная за счет К. Значит, часть срочных сделок, преобладающих среди биржевых сделок в большинстве стран, представляет собой игру на разнице курсов, при к-рой проигравший не поставляет и не получает никаких ценных бумаг, а только уплачивает К. [3]
Планы на базе формул - зто механические методи управления портфелем, заключающиеся в ис-пользованни изменений курсов ценных бумаг, которые носят циклические характер. [4]
Модели таких процессов адекватно описывают движение механических систем в случайных средах, распространение радиосигналов, функционирование систем массового обслуживания, процессы изменения курсов ценных бумаг и многое другое. [5]
Изменение курсов ценных бумаг будет влиять на баланс инвестиций и займов внутри портфеля. Только тша-тельный ежедневный контроль может предотвратить перемещение портфеля из нейтральной рыночной позиции. [6]
Другими словами, на рынке с тенденцией к повышению курсов8 все акции в целом растут, на рынке с тенденцией к понижению курсов 10все акции в целом снижаются. Кврты первых сделок определяют примерно 30 % изменений курсов ценных бумаг, которые связаны с самими акциями. [7]
Форвардные контракты позволяют уменьшить риск торговой или финансовой операции, снижая неопределенность, вызванную колебаниями процентных ставок, обменных курсов, курсов акций, облигаций. Форвардные операции широко применяются для страхования валютных рисков, рисков изменения курсов ценных бумаг, промышленных индексов, а также для спекулятивных операций. [8]
Кредитный риск связан с просрочкой возврата или невозвратом кредитов. Валютный риск обусловлен колебаниями обменных курсов. Процентный риск также порождается колебаниями процентных ставок. Рыночный риск появляется при изменении курсов ценных бумаг. [9]