Уровни - процентные ставки
Cтраница 1
Уровни процентных ставок устанавливаются Госбанком с учетом состояния денежного рынка и задач по развитию народного хозяйства. Госбанк определяет приоритеты в кредитной и процентной политике на предстоящее пятилетие. Целесообразно изменить характер взаимоотношений банков с бюджетом. При возникновении у бюджета затруднений привлечение банковских ресурсов и средств хозяйства на покрытие бюджетного дефицита может осуществляться в форме выпуска и размещения облигаций государственного займа. Такие облигации могли бы выпускать не только центральные, но и местные органы власти. [1]
Для моделирования уровней процентных ставок в статистике используют различные типы уравнений, в том числе полиномы разных степеней, экспоненты, логистические кривые и прочие виды функций. [2]
При моделировании уровней процентных ставок основной задачей является подбор типа функции, которая максимально точно описывает тенденцию развития изучаемого показателя. Механизм определения функции аналогичен выбору типа уравнения при построении трендовых моделей. На практике для решения этой задачи используют следующие правила. [3]
В процессе моделирования уровней процентных ставок большое значение уделяется тщательному подбору типа аналитической функции. Это объясняется тем, что точная характеристика выявленной в прошлом закономерности развития показателя определяет достоверность прогноза его развития в перспективе. [4]
Некоторое представление о колеблемости уровней процентных ставок в рассматриваемом периоде дает показатель размаха вариации. Однако эта абсолютная величина отражает колеблемость процентных ставок в пределах экстремальных значений признака. Более точными измерителями колеблемости являются дисперсия, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. [5]
Учет фактора времени при анализе уровней процентных ставок необходим, как правило, в случае осуществления финансовыми структурами долговременных инвестиционных проектов. Источниками инвестиций могут рассматриваться привлеченные средства на срок более года. [6]
С целью получения достоверных результатов анализа динамики уровней процентных ставок за определенный период времени необходимо выяснить, какого рода факторы влияют на изменение уровней - случайные или обусловленные некоторыми причинами. [7]
Дифференциация расходов финансовых структур осуществляется для создания механизма снижения уровней процентных ставок в результате мобилизации внутренних резервов. [8]
При определении ссудного процента учитывается целый ряд факторов - от уровней различных процентных ставок до финансового положения заемщика. Анализ стоимости заемных средств необходим для определения доходности ссудных операций и построения прогнозов относительно спроса и предложения ссудного капитала. [9]
Российские финансовые и коммерческие структуры при осуществлении предпринимательской деятельности ориентируются на уровни процентных ставок международного финансового рынка. Однако особенности развития отечественной экономики требуют определения критериев оценки состояния внутреннего финансового рынка России и методологии их расчета. С этой целью некоторые информационные агентства рассчитывают и публикуют средние ставки по привлечению и размещению кредитных ресурсов, обращающихся на рынке МБК. [10]
Разновидностью валютного арбитража является процентный арбитраж связанный с игрой на разнице уровней процентных ставок на разных рынках ссудного капитала. [11]
В связи с тем, что любой прогноз носит соотносительный и приближенный характер, при экстраполяции уровней процентных ставок целесообразно определять границы доверительных интервалов прогноза для каждого значения уц.т. Границы доверительного интервала покажут амплитуду колебаний фактических данных будущего периода от прогнозируемых. [12]
Первый индекс данной системы отражает влияние на среднюю стоимость отдельных видов привлеченных денежных средств двух факторов: изменение уровней процентных ставок и изменение объема привлеченных средств. Второй индекс показывает влияние на изучаемый показатель первого фактора, а третий индекс - влияние второго фактора. [13]
 |
Динамика кривых доходности облигаций. [14] |
Тем, кто придерживается теории ожиданий в ее чистом или модифицированном виде, форма кривой доходности обеспечивает прогноз будущих уровней процентных ставок, так как в каждой кривой доходности содержатся процентные ставки. [15]
Страницы: 1 2