Cтраница 2
Кредитная организация направляет уведомление об открытии филиала в территориальные учреждения Банка России по месту открытия филиала и по месту нахождения кредитной организации либо только в территорильное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации, если филиал открывается на территории, подведомственной тому же территориальному учреждению. Вместе с уведомлением, в котором должна быть указана информация о почтовом адресе филиала, его полномочиях и функциях, сведения о руководителях, масштабах и характере планируемых операций, кредитная организация направляет положение о филиале, содержащее только те банковские операции и сделки, совершение которых делегировано филиалу, и анкеты на руководителя и главного бухгалтера филиала, а также копию платежного документа об оплате сбора за открытие филиала. [16]
Указание применяется в отношении бизнес-планов, представленных в территориальные учреждения Банка России после вступления в, силу настоящего Указания. [17]
Баланс по деятельности, связанной с доверительным управлением, в территориальные учреждения Банка России в составе отчетности не представляется. [18]
Материалы синтетического учета по депозитарным операциям филиалов кредитных организаций также передаются в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения филиала в качестве справочного материала. [19]
При получении приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций территориальные учреждения Банка России, другие кредитные организации прекращают все приходные и расходные операции по балансовым и внебалансовым счетам данного банка ( иной кредитной организации) как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте, кроме операций, предусмотренных данным Положением. При этом кредитовые ( дебетовые) остатки по субкорсчетам филиалов кредитной организации в РКЦ ( ЦОУ) ЦБР перечисляются в РКЦ ( ЦОУ) ЦБР корреспондентский счет кредитной организации, а субкорсчета филиалов закрываются. [20]
Банки, имеющие филиалы, представляют отчет о состоянии внутреннего контроля в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения головного офиса. [21]
После получения сообщения об исключении сведений о филиале из Книги государственной регистрации кредитных организаций территориальные учреждения Банка России обязаны в течение трех рабочих дней довести данную информацию до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории. [22]
Они также обязаны ежеквартально ( не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом) направлять в территориальные учреждения Банка России по месту своего нахождения информацию об общих объемах осуществляемых резидентами и нерезидентами валютных операций. [23]
Требование о представлении документов, указанных в подпунктах 3.1.3, 3.1.4 настоящего Указания, не распространяется на кредитные организации, ходатайства которых поступили в территориальные учреждения Банка России до вступления в силу настоящего Указания. [24]
Головная кредитная организация ежеквартально по состоянию на1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября составляет консолидированную отчетность по формам Приложений 1 - 51 к настоящему Положению в целых тысячах рублей и представляет их в территориальные учреждения Банка России в срок не более двух месяцев после отчетной даты. [25]
Пункт 9.2 настоящей Инструкции в части применения к уполномоченным банкам ответственности за нарушения требований по формированию Карточек платежа; оформлению УКи, сформированных на основании грузовых таможенных деклараций, выпуск товаров по которым произведен до 1 января 2001 года; формированию Ведомостей банковского контроля; формированию и представлению в территориальные учреждения Банка России отчетности, предусмотренной настоящей Инструкцией, вступает в силу через три месяца после вступления в силу настоящей Инструкции. [26]
Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 23.07.98 № 75 - И О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности ( с изменениями и дополнениями) ( далее - Инструкция № 75 - И) бизнес-план кредитной организации ( дополнения к нему) 1 представляется в территориальные учреждения Банка России при учреждении кредитных организаций, при реорганизации кредитных организаций, а также при расширении деятельности кредитных организаций путем получения дополнительных лицензий. [27]
Для регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций инициативная группа по ее созданию направляет в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации документы, предусмотренные настоящей Инструкцией. Территориальные учреждения Банка России выдают учредителям кредитной организации письменные подтверждения получения от них документов, необходимых для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций. [28]
Как и др. территориальные учреждения Банка России, они не имеют статуса юридического лица и не имеют права принимать решения, носящие нормативный характер, а также выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства без разрешения Совета директоров Банка России. [29]
Консолидированная отчетность по формам Приложений 6, Т к настоящему Положению составляется один раз в год по состоянию на 1 января на основе данных форм Приложений 2 3 к настоящему Положению, подтверждается аудиторской фирмой и публикуется в составе официально публикуемой годовой отчетности головной кредитной организации. Консолидированная отчетность, подтвержденная аудиторской фирмой, представляется в территориальные учреждения Банка России не позднее 1 июля каждого отчетного года. [30]