Формирование - портфель
Cтраница 2
При формировании портфеля случайные колебания отдельных акций частично взаимопогашаются и несистематический риск снижается и, начиная с некоторого количества акций, становится пренебрежимо малым. [16]
При формировании портфеля следует различать рисковые и безрисковые активы. [17]
При формировании арбитражного портфеля следует соблюсти два условия. Во-первых, это портфель, который не нуждается в дополнительных ресурсах инвестора. [18]
При формировании портфеля оптовых закупок необходимо учитывать не только разницу в оптовой и розничной цене, но и интенсивность продаж по каждому виду товара. [19]
 |
Доходность и риск портфеля при различном сочетании активов. а г 1. б гАВ 0. в гАВ - 1. [20] |
Обычно для формирования портфеля из большого набора активов необходимо составить эффективное множество портфелей, при котором соотношение между риском и доходностью достигает максимума. Это множество будет характеризоваться функцией, трафик которой подобен верхней ветви графика на рис. 3.16. На рис. 3.2 эффективные портфели, составленные из множества активов, характеризуются частью ВМЕ линии АВМЕ, которая ограничивает заштрихованную область возможных портфелей. [21]
Арсенал методов формирования портфеля достаточно обширен, наибольшим авторитетом пользуется упоминавшаяся выше теория инвестиционного портфеля В. [22]
 |
График предпочтений инвестора в процессе выбора варианта инвестиционного портфеля. [23] |
В процессе формирования портфеля трансакционные издержки и налоги, связанные с покупкой или продажей отдельных финансовых инструментов инвестирования, в расчет не принимается. [24]
 |
Окно программы Неиг. [25] |
В задаче формирования портфеля инвестиций цель состоит в том, чтобы выбрать набор позиций с обшей стоимостью не более допустимого предела, а общая прибыль максимальна. [26]
Для задачи формирования портфеля инвестиций энергия Е - это величина, на которую сокращается прибыль в результате изменения. [27]
Поэтому при формировании портфеля из активов разных стран будут в значительной степени взаимно компенсироваться колебания цен, свойственные различным национальным рынкам. Систематический риск будет уже определяться по отношению к глобальной тенденции, существующей на международном рынке, а риски национальных рынков в определенной степени перейдут в разряд диверсифицируемых. [28]
 |
Выбор портфеля инвестором с низкой степенью избегания риска. [29] |
Когда дело касается формирования портфелей, большинство менеджеров по инвестициям делают свой выбор аналогично капитану данного судна. Они отрицают методы формирования портфелей, основанные на использовании компьютеров, и используют традиционные подходы. Являются ли их решения настолько же глупыми, как и решения капитана корабля. Или, может быть, данный подход продиктован их очевидным сумасшествием. [30]
Страницы: 1 2 3 4