Cтраница 2
Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число, в которое произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки. [16]
В свопе T / N первая дата валютирования приходится на завтра, а вторая - на послезавтра. Операции том-некст используются исключительно для управления потоками наличности и производятся утром. Практически никогда их не применяют для спекуляции. Через рынок том-некст проходят крупные суммы при корректировке или переносе открытых позиций. [17]
Срочность подтверждения зависит от близости даты валютирования: для сделок на споте это может быть и следующий день, для сделок с датой валютирования today подтверждения необходимо посылать в течение ближайших часов. [18]
Для валютных свопов с фиксированными периодами первой датой валютирования является спот-дата, а второй - одна из форвардных дат, которая отсчитывается от спот-даты и называется сроком от спот-даты. Стандартная продолжительность таких сроков составляет 1, 2, 3, б и 12 месяцев, полный набор сроков включает в себя также 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 месяцев. Фиксированные периоды также называются стандартными датами. [19]
Теперь маркет-мейкер подтверждает сделку, указывая обе даты валютирования по свопу. [20]
В случае если банк не получил на дату валютирования ожидаемые средства, сотрудники отдела расчетов по валютным операциям связываются по телефону ( или через дилеров) с отделом Back-Office банка-контрагента и выясняют причину непоставки. В случае если непоставка средств по сделке произошла по вине контрагента, банк имеет право настаивать на нижеследующих условиях поступления ожидаемых средств. [21]
Сделка типа tomorrow представляет собой операцию с датой валютирования на следующий за днем заключения рабочий банковский день. [22]
Различие между двумя группами конверсионных операций заключается в дате валютирования. В международной практике принято, что текущие конверсионные операции осуществляются на условиях спот, то есть с датой валютирования на 2 - й рабочий день после дня заключения сделки. [23]
Различие между двумя группами конверсионных операций заключается в дате валютирования. В международной практике принято, что текущие конверсионные операции осуществляются на условии спот, т.е. с датой валютирования на второй рабочий день после дня заключения сделки. Международный рынок текущих операций называется спот-рынком. [24]
Различие между двумя группами конверсионных операций заключается в дате валютирования. В международной практике принято, что текущие конверсионные операции осуществляются на условиях спот, то есть с датой валютирования на 2 - й рабочий день после дня заключения сделки. [25]
Под сделкой типа today понимается конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки. [26]
Мы видим, что цена открытия позиции с новой датой валютирования Ask n меньше цены закрытия позиции Bid t на 3 пункта. То есть при свопироваиии продажа произошла по более высокой цене, чем последующая покупка. [27]
Срочная ( форвардная) сделка - это конверсионная операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции ( типа фьючерс, опцион, своп) не являются конверсионными. Операция форвард - это контракт, который заключается в настоящий момент по покупке одной валюты в обмен на другую по обусловленному курсу с совершением сделки в определенный день в будущем. [28]
Он осуществляется после окончания всех сделок с данным контрагентом на конкретную дату валютирования ( для конверсионных сделок с мировыми валютами типа USD / DEM - после 13 - 00 по московскому времени дня, предшествующего дате валютирования; для сделок на российском рынке типа USD / RUR - по окончании рынка сделок today после 14 - 00 по московскому времени, совпадающего с датой валютирования. [29]
Приведенный пример наглядно показывает потенциальные возможности форвардного рынка Форекс с датой валютирования существенно большей 2 дней. [30]