Cтраница 1
Операционный день является то, что обработка поступивших за день документов может проводиться по мере их поступления, условно называемыми рейсами. [1]
Каждый операционный день начинается с проводок по тем счетам учета курсовых разниц из указанных выше пар, на которых имеются остатки. В конце операционного дня, в случае возникновения дебетовых остатков на пассивных счетах, а кредитовых на активных счетах, должен осуществляться перенос программным путем на соответствующий парный счет. [2]
Каждый операционный день начинается с проводок по тем счетам учета нереализованных курсовых разниц из указанных выше пар, на которых имеются остатки. В конце операционного дня, в случае возникновения дебетовых остатков на пассивных счетах, а кредитовых на активных счетах, должен осуществляться перенос остатков программным путем на соответствующий парный счет. Овердрафт по счету не допускается. [3]
По окончании операционного дня итоги прихода по отдельным видам тары заносятся в сводную карточку движения тары. [4]
К началу операционного дня кредитная организация передает в отделения выписки по счетам клиентов для вручения их клиентам. [5]
В конце операционного дня учреждение банка передает РКЦ, в котором открыт его корреспондентский счет, платежное поручение с приложением первых экземпляров платежных документов своих клиентов. РКЦ проверяет соответствие документов сумме платежного поручения и передает информацию на ВЦ для проведения операций по корсчетам банков. [6]
В начале операционного дня уполномоченное подразделение Банка России рассчитывает лимит внутридневного кредита и кредита овернайт по каждому основному счету банка-заемщика. В течение дня допускается изменение установленного лимита. Общая сумма лимита определяется стоимостью ценных бумаг, находящихся в залоге. [7]
В конце операционного дня кассовый работник составляет справку о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов. [8]
По окончании операционного дня прием денег от предприятий осуществляют вечерние кассы. По завершении приема денег кассир и операционист сверяют денежную наличность с данными кассового журнала и приходных документов, на которых должен стоять оттиск печати Вечерняя касса, и подписывают кассовый журнал. Поступившие деньги, приходные кассовые документы, кассовый журнал и печать по окончании операций вечерней кассы хранятся в сейфе, находящемся под охраной. Утром следующего дня деньги и приходные кассовые документы сдаются под расписку заведующему кассой. [9]
В конце операционного дня кассовый работник сверяет сумму полученных им под отчет денег от заведующего кассой с суммами, указанными в расходных документах, и фактическим остатком денег, составляет справку о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет, подписывает ее и приведенные в ней кассовые обороты сверяет с записями в кассовых журналах операционных работников. Сверка подтверждается подписями кассового работника в кассовом журнале, а операционного работника - в справке. [10]
В течение следующего операционного дня после возврата банком ломбардного кредита уполномоченное подразделение Банка России дает поручение депо Депозитарию на перевод заложенных ценных бумаг из раздела Блокировано в залоге на Основной раздел сета ДЕПО банка-заемщика в Депозитарии. [11]
Ежедневно по окончании операционного дня на основании записей в карточке составляется расходный документ. [12]
Не позднее конца операционного дня 31 дек. [13]
Основные исходные данные задачи Операционный день, с одной стороны, - это информация - остатки средств на лицевых счетах клиентов, полученные при решении задачи за предыдущий день и хранящиеся на магнитной ленте, а с другой - полученная от учреждений банка информация текущего операционного дня. Результатами решения задачи Операционный день являются составленные на машине печатные материалы, которые ежедневно передаются учреждениям Госбанка, и данные, полученные в результате решения задачи, хранимые на магнитных лентах и используемые затем для решения задачи в последующие дни. [14]
Закрытие биржи - конец операционного дня, когда выполняются последние приказы клиентов. [15]