Cтраница 1
Добавление позиции осуществляем при выходе цены из зоны консолидации, если выход произошел в ожидаемую сторону. [1]
При добавлении позиций важно придерживаться двух главных правил. [2]
Второе важное правило при добавлении новых позиций заключается в том, что верхние позиции не должны состоять из большего количества лотов, чем нижние позиции. [3]
В принципе в точке равновесия слабонервные могут выйти с рынка, но в любом случае уровень stop loss уже необходимо передвинуть в нее. Таким образом, данная тактика добавления позиций позволяет распределить убытки между двумя позициями и, тем самым, защищать временно убыточную позицию. [4]
Они могут даже принять решение о добавлении позиций. [5]
Вы должны принимать некоторый риск, но он никогда не должен быть максимальным. Вот, что они делают, если не могут планировать добавления позиций по ходу сделки. [6]
Я хочу, чтобы они поняли, что они увеличат позицию лишь тогда, когда критерии их программы торговли скажут им, что пришло время добавлять. Они не будут добавлять только потому, что начальная позиция была доказана правильной. Когда они закончат добавление дополнительных позиций, тогда и только тогда они должны будут иметь всю полную ожидаемую позицию. [7]
В заключение заметим, что вся семантическая фаза программы READCNTR на самом деле есть не что иное, как пара программных переключателей. Такую конструкцию легко разработать и отладить. Она также весьма удобна для изменений состава команд-директив, поскольку это влечет за собой немного больше, чем добавление позиции ( или ее удаление) к паре списков. Теперь мы рассмотрим структуру компилятора логики. [8]
Поддается ли неиспользованный риск управлению и можно ли найти решения, обеспечивающие его снижение. Если не применять фантазию, им управлять никак нельзя. В практическом плане можно обнаружить существование нескольких методов, позволяющих частично или полностью его устранять. Один из самых простых состоит в том, что при достижении ценовых уровней, преодоление которых представляется маловероятным, можно пойти на добавление коротких опционных позиций. Например, если за время удержания позиции, продавая опционы, мы соберем премии в размере неиспользованного риска, то можно признать, что нам удалось его устранить. [9]
Торговый метод, известный как выстраивание пирамиды, часто путают с управлением капиталом. Трейдер, использующий менеджмент денежными ресурсами, рассматривает всю совокупность имеющихся у него средств и возможностей. С другой стороны, выстраивание пирамиды ограничено конкретной сделкой на определенном рынке безотносительно к состоянию счета в целом. Метод выстраивания пирамиды утверждает, что если конкретная сделка рентабельна, то трейдер может добавить позиции, чтобы попытаться воспользоваться движением цены в правильном направлении. Чем далее цена продвинется в направлении сделки, тем больше позиций открывает трейдер, обычно по одной каждый раз. Ситуация, когда метод выстраивания пирамиды начинается одним контрактом, затем добавляется еще два на одном ценовом уровне, а затем - на более высоком уровне - еще три и так далее. Обычно если первая сделка заключалась с одним контрактом, то каждая вновь добавляемая позиция включает не более одного контракта. Стратегия добавления позиций не ориентируется на увеличение капитала в целом. Она базируется только на одной позиции. Помимо всего прочего, решение о покупке или продаже дополнительного контракта в такой ситуации основано исключительно на поведении цены. [10]