Cтраница 4
Дополнительные ( внеплановые) аудиторские проверки правильности и своевременности определения стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая Фонда, цен размещения и выкупа инвестиционных паев Фонда проводятся не реже раз в течение финансового года. День проведения внеплановой аудиторской проверки определяется Аудитором Фонда самостоятельно без предварительного уведомления Управляющего Фондом или специализированного депозитария Фонда. [46]
Применяя новые технологии, Финансовая корпорация НИКойл расширила возможности розничных продаж при помощи вторичного обращения инвестиционных паев ПИФов группы ЛУКойл Фонд под управлением ЗАО УК НИКОЙЛ, создав собственную схему, в которой задействованы различные профессиональные участники РЦБ. [47]
Паевой инвестиционный фонд признается открытым, если управляющая компания принимает на себя обязательство выкупать выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора. [48]
Паевой инвестиционный фонд является интервальным, если управляющая компания принимает на себя обязательство выкупать выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора в срок, установленный правилами паевого инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год. [49]
Передача имущества для учета в специализированный депозитарий и в доверительное управление управляющей компании осуществляется инвесторами путем приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов при их первоначальном размещении. [50]
При выбытии ( реализации, погашении или обмене) инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах. [51]