Валютирование
Cтраница 1
 |
Совокупность сделок Bid t и Ask n и есть своп. [1] |
Валютирование этой позиции приходится на третье число. Если подходить формально, то общепринято проводить эту операцию в районе 17: 00 Нью-Йоркского времени ( конец рабочего дня в Нью-Йорке), что соответствует часу ночи по Москве. Клиент до часа ночи Московского времени может открывать позиции текущей датой открытия ( в нашем примере первое число), а после часа ночи датой открытия будет уже второе число. [2]
Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для данной валюты. [3]
Дата валютирования - день осуществления платежей в валюте ( валютах) заключенной сделки, который является рабочим днем для каждого из лиц, осуществляющих расчеты по сделке. [4]
Дата валютирования - дата, по наступлении которой дебетовая или кредитовая проводка становится реальной, а проведенная сумма поступает в распоряжение клиента или самого банка. Сдвиг даты валютирования по сравнению с датой внесения записи проводки по счету может быть обусловлен, например, необходимостью взыскания полученного на счет эквивалента с плательщиков и обслуживаемых их банков ( для чего требуется время, вызывающее этот сдвиг) и другими причинами. [5]
Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни. Выходные и праздничные дни для данной валюты исключаются. [6]
Дата валютирования - день осуществления платежей в валюте ( валютах) заключенной сделки, который является рабочим днем для каждого из лиц, осуществляющих расчеты по сделке. [7]
Датами валютирования и датами окончания контракта являются только рабочие дни, исключая выходные и праздничные дни для данной валюты. [8]
Форвардные даты валютирования в валютных свопах устанавливаются точно так же, как и в форвардных сделках аутрайт с фиксированными, короткими и нестандартными сроками. Существуют четыре основные группы дат валютирования, которые необходимо знать для понимания сущности валютных свопов. [9]
Короткие даты валютирования применяются в валютных свопах, срок действия которых не превышает одного месяца. Наиболее распространенные короткие даты и их обозначение приведены в таблице ниже. [10]
Процедура определения даты валютирования для каждой ноги свопа точно такая, как и для фиксированных периодов, с той лишь разницей, что в этом случае первая дата валютирования также является форвардной. [11]
Банк на дату валютирования спот имеет короткую позицию по долларам и длинную по маркам. Для того, чтобы выполнить условия по сделке своп банк должен поставить банку-контрагенту ВВВ 1 млн. долларов США и получить от него 1.5 млн. марок. [12]
Москвы с датой валютирования Today, Tomorrow, Spot; а также данные по форвардам и опционам и PROFI-котировки, представляющие собой лучшие предложения на покупку и продажу срочных валютных контрактов. [13]
Банк на дату валютирования спот имеет короткую позицию по долларам и длинную по маркам. Для того, чтобы выполнить условия по сделке своп банк должен поставить банку-контрагенту ВВВ 1 млн. долларов США и получить от него 1.5 млн. марок. [14]
При расчете на дату валютирования, то есть 16 октября 1988 года, независимо от текущего спот-курса USD / DEM обмен производится по установленному в начале сделки курсу. Эта сделка является необращающейся. [15]
Страницы: 1 2 3 4