Валютирование
Cтраница 2
Для текущих операций дата валютирования отстоит от даты заключения сделки не далее чем на второй рабочий день. [16]
Для текущих операций дата валютирования отстоит от даты заключения сделки не далее, чем на 2 - й рабочий день. [17]
Размещать депозиты с датой валютирования сегодня ( о / n, а также today / 1 week, today / 1 mth) возможно потому, что США отстоит от Москвы на 8 часовых поясов. При заключении такого депозита возможно организовать перечисление средств на счет заемщика - другого банка практически в течение всего рабочего дня - до 18 - 00 по московскому времени. Платежный телекс с приказом на перечисление средств будет получен американским банком, в котором московский банк держит свой корреспондентский счет, утром по нью-йоркскому времени, и платеж будет незамедлительно выполнен. [18]
Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число, в которое произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки. [19]
Как же определяются форвардные даты валютирования и форвардные курсы. [20]
Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число месяца, в которое произведен реальный обмен денежных средств в форме получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки. [21]
Для безналичных конверсионных операций дата валютирования означает календарное число, в которое произведен реальный обмен денежных средств в виде получения купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки. [22]
 |
Закрытие позиции путем совершения сделки Bid I и переоткрытие по цене Ask 2. [23] |
Таким образом, в результате валютирования третьего числа клиент получит на счет только результат сделки открытие первого числа по Askl-закрытие первого числа по Bidl, а его позиция будет по-прежнему открыта. При этом, если бы переоткрытие позиции происходило по рыночным условиям, то разница между Bid 1 и Ask 2 как минимум должна была быть равна рыночному спреду, и перенос позиции был бы весьма затратным мероприятием. [24]
Срочность подтверждения зависит от близости даты валютирования: для сделок на споте это может быть и следующий день, для сделок с датой валютирования today подтверждения необходимо посылать в течение ближайших часов. [25]
Реальное же движение наличности происходит в день валютирования, когда остаток по счету ностро уменьшится на 16 500 немецких марок. [26]
В свопе T / N первая дата валютирования приходится на завтра, а вторая - на послезавтра. Операции том-некст используются исключительно для управления потоками наличности и производятся утром. Практически никогда их не применяют для спекуляции. Через рынок том-некст проходят крупные суммы при корректировке или переносе открытых позиций. [27]
В случае если банк не получил на дату валютирования ожидаемые средства, сотрудники отдела расчетов по валютным операциям связываются по телефону ( или через дилеров) с отделом Back-Office банка-контрагента и выясняют причину непоставки. В случае если непоставка средств по сделке произошла по вине контрагента, банк имеет право настаивать на нижеследующих условиях поступления ожидаемых средств. [28]
Система должна обеспечивать быстрый окончательный расчет в день валютирования, желательно, в течение дня или в крайнем случае к концу дня. [29]
Сделка типа tomorrow представляет собой операцию с датой валютирования на следующий за днем заключения рабочий банковский день. [30]
Страницы: 1 2 3 4