Cтраница 1
Прогноз потока денежных средств - отчет, в котором отражаются все поступления и расходования денежных средств в процессе ожидаемых сделок ( операций) за определенный период, прогноз позволяет предвидеть нехватку или излишек средств еще до их возникновения и дает, таким образом, достаточное время для корректировки предпринимаемых действий. [1]
Прогноз потока денежных средств - отчет, в котором отражаются все поступления и расходования денежных средств в процессе ожидаемых сделок ( операций) за определенный период. Прогноз позволяет предвидеть нехватку или излишек средств еще до их возникновения и дает, таким образом, достаточное время для корректировки предпринимаемых действий. [2]
Большинство прогнозов потока денежных средств довольно трудоемки, но без них невозможно получить итоговые балансы. Во всех примерах настоящей главы представлена графическая интерпретация упомянутых прогнозов потоков денежных средств. [3]
Вот почему прогноз потока денежных средств необходим в любой управленческой ситуации, давайте рассмотрим возможности использования такого прогноза в одной из реальных ситуаций менеджемента - в формировании стратегии действий компании. [4]
Когда Мэтью разрабатывает прогноз потока денежных средств, он готовит набор из двенадцати таблиц, сбитых по месяцам. При этом Мэтью сосредотачивается на графе денежные средства. [5]
Здесь-то и необходим прогноз потока денежных средств. [6]
Мы нашли копию прогноза потока денежных средств Эндикабса, которая воспроизведена на 8.3, и разбили его на постоянные и переменные элементы, как указано в рабочих таблицах, которые получены в Упражнении 9.3. Для того, чтобы согласовать новые критерии Эндрю, необходимо разбить его изъятия на две части. Для облегчения расчетов мы согласились, чтобы минимальная ставка в 550 фунтов в месяц была немного уменьшена - до 1600 фунтов за квартал. Это составит часть постоянных расходов в нашей новой модели, и позволит нам сказать, что переменные элементы изъятий могут быть рассчитаны по норме в 40 процентов от любой суммы дохода выше чем 1600 / 0 4 4000 фунтов, так как 1600 фунтов - это 40 процентов от полученного дохода за квартал. Вы можете увидеть, как выглядит этот анализ на 9.8, в котором, ради ясности мы использовали знаки плюс для доходов и минус для расходов. Для сравнения - 9.6 показывает, как выглядит первоначальный прогноз денежного потока при 30000 оплачиваемых милях. [7]
Другими заинтересованными в прогнозе потока денежных средств лицами являются управляющие банками и все те, у кого руководители компании просят финансовой помощи в трудные моменты. Кредиторы хотят быть уверенными в том, что их кровные деньги не будут пущены по ветру. [8]
Денежный бюджет - это прогноз потоков денежных средств предприятия, который разрабатывается в процессе / панирования будущих денежных, поступлений и выплат и показывает момент и объем ожидаемых поступлений ч вьитат т определенный период. [9]
Каждая альтернатива связана с определенным прогнозом потоков денежных средств. Значит, эти варианты можно рассматривать как четыре взаимоисключающих проекта инвестиций. [10]
Каждая альтернатива связана с определенным прогнозом потоков денежных средств. Значит, эти варианты можно рассматривать как четыре взаимоисключающих проекта инвестиций. [11]
Для определения доходности вложений делается прогноз потоков денежных средств и рассчитывается либо показатель чистой текущей стоимости, либо приблизительная доходность. Пользуясь этими приемами и конкретными рыночными данными, инвестор может оценить доходность объекта. [12]
Долгосрочное кредитование предполагает детальный анализ прогнозов потока денежных средств и других активов, оценку перспективной доходности компании, ее способности покрывать постоянные издержки, связанные с обслуживанием долга, конкурентоспособности компании. [13]
Ниже дается более сложная задача, включающая в себя прогнозы потоков денежных средств, ставки дисконта и надуманные факторы. Руководство нефтяной компании рассматривает вопрос об инвестировании 10 млн дол. Ожидается, что первая будет ежегодно давать нефть на сумму 3 млн дол. Это реальные ( с учетом инфляции) потоки денежных средств. Предполагается, что эксплуатация этих двух скважин будет осуществляться в порядке дальнейшего освоения уже открытого месторождения нефти. К сожалению, все же существуют 20 % вероятности того, что в каждом случае скважина окажется сухой. Сухая скважина означает нулевой поток денежных средств и полную потерю инвестиций в сумме 10 млн дол. [14]
Мы предупредили Эндрю, что в настоящий момент он подготовил только квартальный прогноз потока денежных средств, и, если он хочет испробовать эту модель, то мы будем вынуждены ограничить модель информацией за три месяца. [15]