Cтраница 2
Предназначен для учета ценных бумаг, переданных на хранение из другого депозитария, который не является низовым для данного выпуска ценных бумаг и по которому с этим депозитарием установлены расчетные корреспондентские отношения. [16]
Предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен депозитарию. [17]
Для организации учета ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций. [18]
Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых находятся в хранилищах депозитария. Для каждого выпуска на счете учитывается суммарное количество ценных бумаг, помещенных на хранение. Если депозитарий является головным для учета ценных бумаг бездокументарного выпуска, то роль сертификата может играть решение о выпуске. В головном депозитарии по данному выпуску на этом счете учитываются ценные бумаги как наличных, так и безналичных выпусков, а в других депозитариях - только наличных выпусков. [19]
Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в ведущий депозитарий. Ведущим депозитарием по данному выпуску ценных бумаг является депозитарий, который делегировал нашему депозитарию права по обслуживанию ценных бумаг данного выпуска, заключив соответствующий договор. [20]
Предназначен для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в другие депозитарии, за исключением ценных бумаг, переданных на хранении в ведущие депозитарии по каждому выпуску. При передаче ценных бумаг на хранение в депозитарии, отличные от ведущего, не требуется заключения договора о проведении совместных действий по данному выпуску ценных бумаг. [21]
Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых в настоящий момент недоступны для проведения активных операций. Сертификаты этих ценных бумаг могут находиться в процессе транспортировки. Они также могут быть на проверке или на переоформлении. Этот счет может быть также использован для учета ценных бумаг, активные операции с сертификатами которых блокированы по иным причинам. Счет предназначен для учета ценных бумаг наличных выпусков. В отдельных случаях он может быть также использован в головном депозитарии для учета ценных бумаг безналичных выпусков. [22]
Предназначен для учета ценных бумаг, сертификаты которых изъяты по решению судебных органов, а также органов следствия, дознания и иных, уполномоченных на подобные действия. За исключением головного депозитария, счет предназначен для учета наличных ценных бумаг. В головном депозитарии могут быть изъяты сертификаты безналичных выпусков ( в том числе и глобальный сертификат), обездвиженные в нем. [23]
Предназначен для учета ценных бумаг, переданных на хранение в депозитарий и принадлежащих депонентам на праве собственности или ином вещном праве. [24]
Предназначен для учета ценных бумаг, отражаемых в основном бухгалтерском балансе депозитария. В основном бухгалтерском балансе должны быть отражены ценные бумаги, принадлежащие депозитарию на праве собственности или ином вещном праве. [25]
Предназначен для учета ценных бумаг, переданных клиентом депоненту для реализации или купленных депонентом в пользу клиента на основании договора комиссии или договора поручения. Депонентом этого счета может быть как депозитарий, так и клиент депозитария. [26]
Предназначен для учета ценных бумаг, хоаняшихся в депозитарии и находящихся в доверительном управлении ( трасте) у депонента. Депонентом этого счета может быть как депозитарий, так и клиент депозитария. [27]
Предназначен для учета ценных бумаг, переданных на хранение из другого депозитария, который не является низовым для данного выпуска ценных бумаг и по которому с этим депозитарием установлены расчетные корреспондентские отношения. Соглашение о порядке проведения операций по счету ЛОРО депо расчетный должно содержать перечень выпусков ценных бумаг, по которым допускается проведение прямых междепозитарных расчетов. [28]
Предназначен для учета ценных бумаг, принадлежащих депонентам и обремененных обязательствами. Это такие ценные бумаги депонента, на проведение операций с которыми наложены ограничения. [29]
Предназначен для учета ценных бумаг, владелец которых в настоящий момент не известен депозитарию. Такие ценные бумаги могут образоваться в результате безадресного междепозитарного перевода, из-за обнаружения излишков сертификатов ценных бумаг в хранилище или когда сведения о владельце либо неполны, либо неточны и не дают возможности его однозначной идентификации. [30]