Цена - контракт
Cтраница 2
При тенденции роста цен на рынке цена контракта обычно оказывается где-то посередине между рыночной ценой товара на момент приобретения фьючерса или опциона и его ожидаемой ценой в момент исполнения фьючерса либо опциона, чтобы достаточно заинтересовать и поставщика, и потребителя. Последний тогда заключает контракты на суммы, превышающие его минимальную потребность, поскольку рассчитывает на рыночный выигрыш в цене. Однако для поставщика выгода от общего увеличения объема продаж в отношениях со всеми покупателями ( каждый из которых покупает товар про запас), от ускорения поступления средств и оборота оказывается более весомой, чем потери на цене исполнения фьючерса или опциона по отдельно взятым контрактам. [16]
На рисунке 4.21 показан месячный график цен контрактов на сырую нефть. На графике отчетливо видны бычьи и медвежьи модели поглощения. [17]
Стороны настоящего контракта имеют право увеличить общую цену контракта. [18]
Подобная оговорка формулируется примерно следующим образом: Цена контракта установлена исходя из того, что стоимость валютной корзины на день подписания соглашения составляет столько-то единиц валюты цены. [19]
Стоимость спрэда определяется вычитанием отдаленной цены ( цены контракта с более отдаленным сроком исполнения) из ближайшей цены. В пределах бабочки ближайший спрэд равен 150 тикам, а отдаленный спрэд - 50 тикам. [20]
Обращая пристальное внимание на различия в динамике цен ближних и отдаленных контрактов, технический аналитик уже заранее может получить указание на то, в каком направлении будет развиваться рынок. В общем, независимо от того, занимаетесь вы операциями спрэд или нет, вы только выиграете от анализа подобных различий, используя их в качестве одного из технических индикаторов, позволяющих судить о силе или слабости рынка. [22]
За Пятидневная кривая индекса СС1 применительно к графику цен контрактов на казначейские векселя. Когда кривая оказывается между верхней и нижней границами, следует ликвидировать все позиции. На практике индекс СС1 часто используют в качестве осциллятора. [23]
Включение в контракт валютной оговорки предусматривает пропорциональную корректировку цены контракта в случаях изменения курса сверх согласованных пределов. [24]
Цены, которые могут служить основой для определения цены контракта, по степени приближения к действительному уровню мировых, подразделяются на базисные и цены фактических сделок. [25]
Эффект хеджирования основан прежде всего на том, что цены контрактов на реальный товар следуют биржевым котировкам, которые лежат в основе заключения и ликвидации фьючерсных контрактов. [26]
Аналогичная оговорка может фиксироваться во внешнеторговом контракте с пересчетом цены контракта в. [27]
Подвижная ( текущая) цена предусматривает возможное изменение уровня цены контракта в соответствии с изменениями, происходящими на рынке в данный период времени. [28]
Прежде чем определить окончательную сумму контракта, необходимо согласовать валюту цены контракта. Поскольку Вы предлагаете цену в американских долларах, у нас есть замечания. Нестабильность американского доллара на валютном рынке и высокие ставки американских банков могут привести к негативным последствиям как для Вас, так и для нас. Срок поставки определен в 18 месяцев с даты подписания контракта. В этом случае мы должны согласовать меры, гарантирующие Ваши и наши интересы, если произойдет ревальвация американского доллара. Поэтому мы полагаем, что в контракте должна быть оговорка. [29]
В строке Сумма отсроченного платежа указывается сумма Выручки в валюте цены Контракта, поступление которой на Счет Экспортера в соответствии с условиями разрешения производится с отсрочкой платежа на срок свыше 90 календарных дней. [30]
Страницы: 1 2 3 4