Cтраница 1
Выплата купонного дохода осуществляется на дату выплаты купонного дохода Банком России, являющимся агентом Министерства финансов РФ, путем перечисления подлежащих выплате средств на торговые счета Дилеров в Торговой системе до начала торгов или аукциона. [1]
Выплата купонного дохода осуществляется владельцам Облигаций - Дилерам и Инвесторам, которые являются депонентами счетов депо на дату выплаты купонного дохода. [2]
Способы выплаты купонного дохода бывают следующие. [3]
Любое решение о приостановке выплат купонного дохода по евробондам должно быть без промедления сообщено организатору торговли. Также должна быть сообщена информация о любых приобретениях, выкупе и погашении евробондов, составляющих в сумме не менее 10 % номинальной стоимости выпуска. [4]
Начиная со второго купона выплаты купонных доходов производятся каждые три месяца. [5]
Обязательства Банка России по выплате купонного дохода включаются в совокупную позицию Банка России по итогам торгов или аукциона. [6]
Выплата купонного дохода осуществляется на дату выплаты купонного дохода Банком России, являющимся агентом Министерства финансов РФ, путем перечисления подлежащих выплате средств на торговые счета Дилеров в Торговой системе до начала торгов или аукциона. [7]
Следует помнить, что на каждый момент выплаты купонного дохода покупная стоимость облигаций, числящаяся на счете 58 Краткосрочные финансовые вложения, должна быть отрегулирована счетом 80 / 1 Прибыли и убытки. Покупная стоимость облигаций с каждой выплатой очередного купона постепенно приближается ( увеличивается или уменьшается) к номинальной стоимости облигаций. [8]
Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты купонного дохода и объявляется по первому купону - не позднее чем за семь дней до даты начала размещения, по следующим купонам, включая последний - не позднее чем за семь дней до даты выплаты дохода по предшествующему купону. [9]
Выполняя функции агента Министерства финансов РФ, Банк России осуществляет выплату купонных доходов на основании соответствующего договора с Министерством финансов РФ. [10]
Указанная выписка должна быть передана Депозитарием Банку России в день, предшествующий дате выплаты купонного дохода. [11]
В случае, если на дату погашения ОФЗ-ПК или ГКО или на дату выплаты купонного дохода по ОФЗ-ПК полномочия кого-либо из Дилеров были прекращены по основаниям, указанным в пп. [12]
Выплата купонного дохода осуществляется владельцам Облигаций - Дилерам и Инвесторам, которые являются депонентами счетов депо на дату выплаты купонного дохода. [13]
Право на получение купонного дохода имеют владельцы ОФЗ-ПК - Дилеры и Инвесторы, которые являются депонентами счетов депо на дату выплаты купонного дохода. [14]
Накопленный купонный доход - это часть купонного дохода, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ОФЗ-ПК или даты выплаты предшествующего купонного дохода. [15]