Cтраница 1
Кассовый отчет, который также называют отчетом об источниках и использовании финансовых ресурсов, вернее всего охарактеризовать как мост между отчетом о прибылях и убытках и балансовым отчетом. В нем четко отражены изменения в финансовом положении компании в течение года. [1]
Кассовые отчеты сверяются с данными филиалов банка о сдаче выручки и с операционными отчетами станций по перевозкам пассажиров, багажа, грузов и по разным сборам. Кроме того, проверяется правильность выплат из выручки станций ( как без специальных разрешений, так и по разрешениям управления дороги) и соответствие остатка наличных денег в кассе станции установленной сумме разменного фонда. [2]
Согласно кассовым отчетам организацией 5 августа получено по чеку № 398017 для выплаты заработной платы работникам 210 000 руб., 6 августа выдано по платежной ведомости № 141 - 160 000 руб., 7 августа выдано по платежной ведомости № 142 - 38 000 руб., 8 - 12 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам: Белову Н.Н. - 1350 руб., Славинскому Н.Р. - 800 руб., 13 августа оставшиеся суммы, полученные для выплаты заработной платы, в сумме 9000 руб. сданы в банк. [3]
Согласно кассовым отчетам организацией 5 августа получено по чеку № 398017 для выплаты заработной платы работникам 210 000 руб., 6 августа выдано по платежной ведомости № 141 - 160000 руб., 7 августа выдано по платежной ведомости № 142 - 38 000 руб., 8 - 12 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам; Белову Н.Н. - 13SO руб., Славинскому Н.Р. - 800 руб., 13 августа оставшиеся суммы, полученные для выплаты заработной платы, в сумме 9000 руб. сданы в банк. [4]
Проверьте кассовый отчет и приложенные к нему расходные документы и сопоставьте с кассовой книгой. [5]
В кассовом отчете ЦК РСДРП в подсчетах итоговых данных имеются неточности. Ввиду того, что подлинники отчетов в материалах протокольной комиссии съезда отсутствуют и проверить правильность всех данных не представляется возможным, никаких изменений в итоговые данные не внесено. [6]
Полученные бухгалтерией кассовые отчеты и документы обрабатываются. [7]
БДДС и кассовый отчет четко показывают вашим кредиторам, когда вы сможете оплатить счета, векселя и обязательства, может ли позволить себе ваша фирма купить грузовик сегодня и оплатить его на следующей неделе или нет. Именно исполнение бюджета движения денежных средств ( кассовый отчет) позволяет вам вести бизнес, четко знать, какие сделки, операции ваша фирма в состоянии осуществлять, а какие нет. Таким образом, отчет о прибылях и убытках и кассовый отчет вместе дают представление о том, что же в действительности происходит в вашей компании. [8]
В отношении кассовых отчетов проблемы не возникает, поскольку они в любом случае должны формироваться ежедневно. [9]
Путем сопоставления кассовых отчетов станций, выверенных с денежными препроводительными расписками и выписками с подсобных и лицевых доходных счетов МПС в Госбанке, с итогами отчетов по отправлению багажа проверяется, полностью ли внесены в отделения Госбанка полученные станцией деньги. [10]
Бухгалтер в кассовых отчетах, после их проверки, проставляет корреспонденцию счетов и фиксирует приход и расход денежных средств в регистрах бухгалтерского учета. [11]
Необходимо уметь проверить кассовый отчет кассира и авансовый отчет подотчетных лиц, выписки банка, оформить частный акт на возможные нарушения и злоупотребления и произвести соответствующие записи в аудиторском отчете. [12]
Работник бухгалтерии, получив кассовый отчет, проверяет по каждой ведомости правильность депонирования заработной платы и записывает задолженность по каждому депоненту в книгу учета депонированных сумм по невостребованной заработной плате. При использовании в учете электронных и перфорационных вычислительных машин кассир, помимо записей о депонировании сумм в ведомостях, составляет реестр депонентов невыданной заработной платы, которые в этом случае заменяют книгу. [13]
Основание для записей: кассовые отчеты и приложенные к ним расходные кассовые ордера; машинограмма ( распечатка) - ведомость расхода денежных средств из кассы. [14]
После ввода данных по одному кассовому отчету или банковской выписке с их первичных документов перед началом ввода данных следующих кассовых отчетов или банковских выписок необходимо проставить дату обработки информации, указанную в первичных документах. [15]