Кассовый план

Cтраница 2

Кассовый план - позволяет определить, сколько и когда потребуется наличных денег, с тем чтобы излишки могли быть использованы для краткосрочных инвестиций. [16]

Кассовый план - документ, устанавливающий главные направления движения наличных денег объем и источники их поступления, размеры и цели выдачи, а также изменения количества денег в обращении; является основной формой планирования и регулирования денежного обращения. [17]

Примерная форма платежного календаря на I кв. [18]

Кассовый план должен представляться всеми предпринимательскими фирмами за 45 дней до начала планируемого квартала в банк, с которым фирма заключила договор о расчетно-кассовом обслуживании. [19]

Примерная форма платежного календаря на I кв. [20]

Кассовый план необходим фирме для того, чтобы по возможности более точно представлять размер обязательств перед работниками фирмы по заработной плате и размер других выплат. Банку, обслуживающему предпринимательскую фирму, также необходим его кассовый план, чтобы составить сводный кассовый план на обслуживание своих клиентов в установленные сроки. [21]

Кассовый план это документ не только внутреннего пользования, посредством составления и исполнения которого удовлетворяется потребность предприятия в наличных деньгах и обеспечивается контроль за движением денежной наличности, своевременностью ее получения и целевым использованием. [22]

Кассовый план представляется в обслуживающее учреждение банка за 45 дней до планируемого квартала. [23]

Кассовый план - это план оборота наличных денежных средств, который осуществляется через кассу предприятия, на основе которого составляется кассовая заявка, передаваемая коммерческим банкам для планирования выплат. [24]

Кассовый план, составленный по стране в целом, служит оперативным планом регулирования денежного обращения и охватывет весь наличноденежный оборот, проходящий через кассы банка. В его основу кладут установленные показатели народного хозяйства и баланса денежных доходов и расходов населения. В условиях же поквартального рассмотрения и утверждения кассовых планов страны открываются возможности учета хода выполнения планов производства, товарооборота и других экономических показателей с принятием необходимых мер. [25]

Кассовый план разрабатывается на квартал и в установленный срок представляется в коммерческий банк, с которым предприятие заключило договор о расчетно-кассовом обслуживании. [26]

Кассовые планы подчиненных этим конторам учреждений банка утверждаются соответственно советами министров автономных республик или республик, не имеющих областного деления, обл ( край) исполкомами или по их усмотрению соответствующими учреждениями Госбанка. [27]

Кассовый план предприятия отражает поступления и выплаты наличных денежных средств через кассу. Своевременная обеспеченность наличными денежными средствами также является немаловажным фактором в финансовой деятельности предприятия. [28]

Кассовые планы предприятий и орг-ции проверяются учреждениями Госбанка с точки зрения полноты поступлений наличных денег и экономного их расходования. [29]

Кассовый план банка устанавливает источники поступления наличных денег в его кассу и направления выдачи денег. [30]

Страницы: 1 2 3 4