Поток - наличность
Cтраница 1
Поток наличности распределяется таким образом, чтобы все инвесторы получали причитающиеся им доли от процентных платежей по закладным, а выплаты основныхдолгов предназначались преимущественно на обслуживание инвесторов, владеющих облигациями с наиболее короткими сроками обращения. Для удобства платежи производятся раз в полгода. [1]
Поток наличности CF представляет собой разницу между суммой дисконтированных денежных поступлений Компании и суммой всех затрат, необходимых для строительства, реконструкции и функционирования системы. [2]
Значения потока наличности рассчитываются аналогично, как и в случае использования ВНП, в частности с учетом или без учета инфляции. [3]
 |
Схема отчета о потоке наличности. [4] |
Анализ потока наличности позволяет определить соответствие наличных финансовых средств, необходимых в каждый календарный период, оборотным средствам для обеспечения нормального функционирования предприятия. [5]
Генерирование потока наличности больше или равно использованию потока наличности. [6]
Под потоком наличности понимается разность между притоком и оттоком денежных средств. Отток денежных средств связан с капитальными вложениями и эксплуатационными расходами на реализацию проекта. Показатель потока наличности чаще всего используется с учетом дисконтирования денежных средств. [7]
 |
Разделы отчета о движении наличности. [8] |
Достаточен ли поток наличности для погашения долгосрочной задолженности при наступлении очередных сроков или же компания попросту снова финансирует старые долги. [9]
Первая группа потоков наличности включает те из них, которые относятся к повседневным операциям предприятия - приобретению материальных запасов, производству, продаже продукции или предоставлению услуг и взиманию дебиторской задолженности. Начальный шаг при рассмотрении движения наличности и заключается в анализе таких потоков. Главными направлениями анализа для кредитора при этом служат качество поступлений, управление оборотными активами и управление текущими обязательствами. [10]
Вторая группа потоков наличности включает ее движение, связанное с приобретением или продажей основных средств и других инвестиционных операций. Такие потоки инвестиций считаются дискреционными, ибо руководство компании может отсрочить или отменить покупку основных средств и инвестирование. Естественно, при этом может произойти уменьшение статьи основных средств, так как амортизация была начислена, а новые активы для замены теоретически изношенных приобретены не были. При этом возникает ряд вопросов. [11]
 |
Планирование будущего потока наличности. [12] |
Порядок расчета потока наличности ( Cash Flow) показан в разделе бизнес-диагностики. Структура общего ее потока и методология его расчета позволяет составить наиболее реальный прогноз финансового состояния фирмы при реализации принятой ею стратегии путем расчета ожидаемых изменений в какой-либо из областей ее деятельности. [13]
Задачу генерирования идентичных потоков наличности нельзя назвать простой, но именно она - ключ успешного хеджирования. Очевидно, чем точнее соответствуют друг другу взаимно противоположные денежные потоки по инструментам наличного рынка и дерива-тивам, тем более эффективно хеджирование. Возникает вопрос: сколько фьючерсных контрактов или FRA необходимо, чтобы компенсировать движение наличности по займу с конкретной номинальной стоимостью. [14]
Эта группа включает потоки наличности, непосредственно связанные с внешним финансированием предприятия, будь то движение долговых обязательств или расчеты с акционерами, например выплата дивидендов. [15]
Страницы: 1 2 3 4