Диверсификация - портфель
Cтраница 1
Диверсификация портфеля путем покупки обеих бумаг бесполезна - риск портфеля от этого не уменьшится. [1]
Диверсификация портфеля означает различные независимые инвестиционные инструменты, это делается с целью минимизации риска, который может быть диверсифицируемым и недиверсифицируемым. [2]
Диверсификация портфеля может почти полностью устранить влияние на риск всего портфеля индивидуального риска отдельных ценных бумаг, но она не в силах устранить рыночный риск всего портфеля. [3]
Диверсификация портфеля путем покупки обеих бумаг бесполезна - риск портфеля от этого не уменьшится. [4]
Диверсификация портфеля заключается в распределении инвестиций межу многими заемщиками для уменьшения зависимости общего эффекта от вероятности невозврата отдельным заемщиком. [5]
Диверсификация портфеля может почти полностью устранить влияние на риск всего портфеля индивидуального риска отдельных ценных бумаг, но она не в силах устранить рыночный риск всего портфеля. [6]
Однако возможность диверсификации портфеля на национальном рынке не беспредельна и после формирования хорошо диверсифицированного портфеля дальнейшее снижение риска указанным способом становится невозможным. Неопределенность поведения диверсифицированного портфеля полностью связана с неопределенностью поведения национального рынка. [7]
 |
Выбор наборов ценных бумаг двумя различными вкладчиками. [8] |
Поэтому обычно осуществляется диверсификация портфеля в качестве метода, направленного на снижение риска путем распределения инвестиций между несколькими рискованными активами. [9]
Наряду с рекомендациями относительно оптимальной диверсификации портфеля, необходимо также обратить внимание клиента на валютный, страновой и отраслевой риски. Это также распространяется на те случаи, когда счета клиентов управляются брокером, но для того, чтобы принять какое-либо инвестиционное решение, брокер должен получить разрешение клиента. [10]
При полной прямой корреляции диверсификация портфеля не дает никакого эффекта - риск портфеля равен среднему арифметическому рисков составляющих его ценных бумаг и не стремится к нулю при росте числа видов ценных бумаг. [11]
При полной прямой корреляции диверсификация портфеля не дает никакого эффекта - риск портфеля равен среднему арифметическому рисков составляющих его ценных бумаг и не стремится к нулю при росте числа видов ценных бумаг. [12]
Методом снижения риска серьезных потерь служит диверсификация портфеля, т.е. приобретение определенного числа различных ценных бумаг. Риск снижается, когда капитал распределяется между множеством разных ценных бумаг. Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные невысокие доходы по одним ценным бумагам будут компенсироваться высокими доходами по другим бумагам. Минимизация риска достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого круга отраслей, не связанных тесно между собой, чтобы избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности. [13]
Основным способом снижения индивидуальных рисков является диверсификация портфеля инвестиций. Степень этой диверсификации зависит от количества ценных бумаг, его составляющих, и от степени взаимной зависимости друг от друга. Чем больше составляющих включено в портфель и чем более независимы они друг от друга, тем более диверсифицированным будет портфель ценных бумаг. Теоретически при помощи диверсификации можно полностью устранить индивидуальные риски путем включения в портфель множества ценных бумаг разного вида. [14]
Операции на валютных рынках, обеспечивающие диверсификацию валютного портфеля не только банков и корпораций, но и государств, осуществляются в течение 24 часов, т.е. валютные рынки функционируют круглосуточно. Их деятельность начинается с Веллингтона ( Новая Зеландия), далее последовательно в Сиднее, Токио, Сянгане, Сингапуре, Бахрейне, Москве, Франкфурте-на - Майне, Лондоне, и завершается в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. [15]
Страницы: 1 2 3 4