Cтраница 1
Процентные фьючерсы - это форвардные сделки со стандартным размером контракта и стандартными сроками, осуществляемые на биржах. [1]
Процентные фьючерсы - это торгуемые на биржах соглашения о будущей процентной ставке со стандартным размером контракта и стандартными сроками, расчеты по которым производятся наличными ежедневно в течение всего срока контракта. [2]
Процентные фьючерсы - это фьючерсные контракты, основанные на долговых ценных бумагах, механизм торговли ими подобен механизму торговли товарными фьючерсами. [3]
Процентные фьючерсы ( interest rate futures) ( 12) - фьючерсные контракты, основанные на долговых ценных бумагах, механизм торговли ими подобен механизму торговли товарными фьючерсами. [4]
Процентные фьючерсы обеспечивают доступ на рынки казначейских векселей, нот и облигаций, а также краткосрочных евродолларов. [5]
Процентные фьючерсы - отчуждаемый ( обращающийся) контракт о принятии или производстве поставки ценных бумаг с фиксированным доходом в определенное время и на условиях, установленных регулируемым федеральным законодательством рынком, на котором ведется торговля такими фьючерсами. [6]
Аналогично процентные фьючерсы часто используются финансовыми институтами для хеджирования их процентного риска, т.е. когда большое движение процентных ставок будет вызывать большие потери, данные институты смогут застраховаться с помощью покупки или продажи процентных фьючерсов. [7]
Поскольку процентные фьючерсы могут быть использованы вместо соглашений о будущей процентной ставке, сопоставим их характеристики. [8]
Среди процентных фьючерсов преобладают контракты по трехмесячным казначейским векселям, 12-летним ипотечным облигациям. [9]
Наиболее ответственным видом процентных фьючерсов являются контракты на бумаги с фиксированным доходом. Предметом их является будущая поставка ценных бумаг с гарантированным фиксированным доходом. Это - казначейские векселя и облигации госзаймов. Продавец фьючерса берет на себя обязательство продать ( поставить) в установленную дату определенные ценные бумаги, количество и цена которых установлены в контракте. Покупатель, соответственно, берет на себя обязательство принять их. [10]
Деривативы, в частности FRA и процентные фьючерсы, привлекательны для спекулянтов тем, что они, в отличие от инвестиций в наличный рынок, не требуют обмена основными суммами, однако при этом генерируют прибыли и убытки, аналогичные реальным инвестициям. [11]
В международном обороте стали использоваться опционы, процентные фьючерсы, векселя и т.п. В последние десятилетия в обращение поступили евроакции и еврооблигации - ценные бумаги, возникшие как надстройка над национальными фондовыми ценностями. [12]
Можно показать на примере, каким образом цена процентных фьючерсов связана с концепцией форвардных ставок. Рассмотрим фьючерсный рынок на 90-дневный казначейский вексель. [13]
Срочные сделки с этими и другими ценными бумагами называются процентные фьючерсы. СЕБЕСТОИМОСТЬ - выраженные в денежной форме текущие затраты на производство и реализацию продукции, включают стоимость потребленных средств производства, средства на оплату труда, прямые и косвенные общезаводские расходы и издержки на реализацию. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА - углубление исследования рыночных возможностей предполагает необходимость членения рынков в зависимости от группы потребителей и потребительских свойств товаров, что в широком смысле определяет понятие рыночной сегментации. Существует три метода выбора целевого рынка: 1) массовый маркетинг; 2) сегментация рынка; 3) множественная сегментация. [14]
Существуют три типа финансовых фьючерсов: валютные фьючерсы, процентные фьючерсы и фьючерсы на индексы. Первый тип имеет дело с шестью видами иностранных валют. Процентные фьючерсы включают различные виды краткосрочных и долгосрочных долговых свидетельств, таких, как облигации и векселя Казначейства США. [15]